2006/5/1現在保有
投資信託銘柄 口数@価格=評価額 (損益)
日本株式28.0%
さわかみファンド 200323 @18813=376868 (+116868)
日本債権0.0%
なし
外国株式38.2%
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E) 159209 @14007=223004 (+23004)
グローバルハイインカムストックファンド 96252 @13283=127852 (+7852)
MSCI-インデックスコクサイポートフォリオ 29018 @12561=36450 (+6450)
HSBCインドオープン 61667 @20537=126646 (+36646)
外国債券14.6%
グローバルソブリン 251201 @7790=195686 (-4314)
不動産19.2%
ダイワJ-REITオープン 169941 @14580=247774 (+27774)
DIAMグローバルREIT 8880 @10995=9764 (-236)
合計損益
+214044円
これを見てわかることは
1.分配金をあまりださない投資信託のほうが利益大きい
2.買ったばかりの投資信託はあまり利益でない(やはり、しばらく持たないと結果が出ない)
ということです。
グローバルソブリンは人気が高く
yukiも最初人気にあやかって
これだけ人気のある銘柄なら、初心者が買っても大丈夫だろう
とおもって
初期の頃に買ったのですが
結果を見ると・・・・・
あまりよくないですね。
円高に振れていることもあるのですが。
アセットアロケーションを考えたとき
外国債券に分類される投資信託は他に銘柄を持っていないのですが
yukiはFX(外国為替証拠金取引)もやっているので
(詳しくは、yukiのFX奮闘記
yukiのFXの日記を見てください)
FXに使っている投資資金は外国債券に分類されると思います。
なので、
これ以上グロソブを増やさないようにしていきたいと考えてます。
投資資金全体の比率で考えたとき
適正なバランスになればいいなぁ
って思います。
ということは
ちゃんとした比率を考えなきゃですね(笑)
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